Dados do pagamento de número 13020001

Data do pagamento 13/02/2020
Valor 6.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.000,00	21306	Banco do Brasil S.A.	MARAPANIM	2272	77593

Dados do empenho de número 17010004

Empenho feito em 17/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: MACIEL & FERRE IRA COMERCIO E SERVICOS DE C ONTABILIDADE L TDA
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '090101/2020'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0037 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: serviços contabeis.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
17010004	17 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	72.000,00
31010150	31 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	6.000,00
13020003	13 de fevereiro de 2020	Empenho	Anulado	66.000,00
13020001	13 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	6.000,00