Câmara Municipal de Monte Alegre ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 20010012
- Data do pagamento 20/01/2016
- Valor 823,70 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 823,70 | 12004 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 0949 | 157880 |
Dados do empenho de número 05010002
- Empenho feito em 05/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S /A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0028 - Ações Legislativas
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: fornecimento de enérgia elétrica no período de janeiro a dezembro/2016.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
05010002 | 5 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
05010002 | 5 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 823,70 |
20010012 | 20 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 823,70 |
02020003 | 2 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 424,20 |
22020003 | 22 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 424,20 |
03030001 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 649,27 |
18030014 | 18 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 649,27 |
14040001 | 14 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 616,17 |
22040008 | 22 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 616,17 |
04050004 | 4 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 782,69 |
31050011 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 782,69 |
06060002 | 6 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 722,97 |
07070002 | 7 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 598,44 |
21070007 | 21 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 722,97 |
19080018 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 598,44 |
05090002 | 5 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 761,57 |
21090004 | 21 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 467,65 |
21090008 | 21 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 467,65 |
06100003 | 6 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.041,41 |
20100019 | 20 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 761,57 |
07110003 | 7 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 152,04 |
23110004 | 23 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.041,41 |
06120001 | 6 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 706,59 |
21120010 | 21 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 706,59 |
21120009 | 21 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 152,04 |
30120001 | 30 de dezembro de 2016 | Empenho | Anulado | 4.253,30 |