PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030018
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 4.759,14 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.759,14 | 30602 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 99740 |
Dados do empenho de número 02010028
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto / Atividade: 2.127 - Gestão da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde funciona a sede da Seretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010028 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 65.000,00 |
10010031 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.707,35 |
10010013 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.707,35 |
05020053 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.077,09 |
15020007 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.077,09 |
20020027 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.759,14 |
06030018 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.759,14 |
04040021 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.835,82 |
18040005 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.271,68 |
03050005 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.835,82 |
03050006 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.271,68 |