Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.077,09	21501	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	9490	99740

Dados do empenho de número 02010028

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
Projeto / Atividade: 2.127 - Gestão da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
Histórico: fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde funciona a sede da Seretaria Municipal de Educação.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010028	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	65.000,00
10010031	10 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.707,35
10010013	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.707,35
05020053	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	5.077,09
15020007	15 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	5.077,09
20020027	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.759,14
06030018	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.759,14
04040021	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.835,82
18040005	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.271,68
03050005	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4.835,82
03050006	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4.271,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA