Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020003
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 5.648,14 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 3.757,27 | 3689 | Banco do Brasil S.A. | MARABÁ | 0565 | 515817 |
Retenções | N/A | 1.890,87 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010052
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDEB 40 %
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 023 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0124 - Fundeb: Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo - 40%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: folha de pagamento de servidores municipais lotados na Fopag Fundeb 40% Maria Irany efetivos durante o período de janeiro a abril/2016.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010003 | 4 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.191,98 |
04010015 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.191,98 |
04010052 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
29010015 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.648,14 |
01020003 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.648,14 |
29020061 | 29 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.794,10 |
29020051 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.794,10 |
30030019 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.794,10 |
31030067 | 31 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.794,10 |
02050011 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.161,94 |
02050010 | 2 de maio de 2016 | Empenho | Anulado | 21.409,74 |
03050019 | 3 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.161,94 |