Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020001
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 2.328,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 120,54 | 2526 | Banco do Brasil S.A. | MARABÁ | 0565 | 515817 |
N/A | Cheque | 1.817,22 | 3689 | Banco do Brasil S.A. | MARABÁ | 0565 | 515817 |
Retenções | N/A | 511,28 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010061
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDEB ED UCAÇÃO INFANTI L 40%
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 023 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0121 - Fundeb: Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.080 - Manutenção do Ensino Infantil - 40%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: folha de pagamento de servidores municipais lotados na Fopag Fundeb 40% Ed. Infantil Branca de Neve efetivos durante o período de janeiro a abril/2016.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010012 | 4 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.594,62 |
04010024 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.594,62 |
04010061 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
29010024 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.449,04 |
01020001 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.328,50 |
02020016 | 2 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 120,54 |
29020070 | 29 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.897,55 |
29020059 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.897,55 |
30030028 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.449,04 |
31030058 | 31 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.449,04 |
02050009 | 2 de maio de 2016 | Empenho | Anulado | 7.160,71 |
02050020 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.449,04 |
03050010 | 3 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.449,04 |