Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0103 - Administração Geral
- Descrição: Administração Geral: a) - garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades desenvolvidas em todas as unidades gestoras do governo municipal, em todos os níveis, objetivando possibilitar o atendimento de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2014 e exercícios do quadriênio, garantindo resultados satisfatórios a toda a população beneficiária do programa. b) - Demais atividades correlatas.
- Valor para o ano de 2016: R$6.029.260,28
Valores do programa no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.029.260,28 | 5.886.260,28 | 2.514.459,70 | 3.371.800,58 | 558.505,41 | 513.303,07 |
Projeto atividade: Aquisição de Imóveis e Desapropriações
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Reforma e Adequação do Complexo Administrativo
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Interação Governo Comunidade
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 617.000,00 | 617.000,00 | 108.224,00 | 508.776,00 | 37.624,00 | 37.624,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 04010098 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Fopag Gab. Prefeito Temporários durante o período de janeiro a abril/2016. | 1.200,00 |
| 04/01/2016 | 04010064 | folha de pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito efetivos para o período de janeiro a abril/2016. | 17.000,00 |
| 29/01/2016 | 04010098 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Fopag Gab. Prefeito Temporários durante o período de janeiro a abril/2016. | 1.200,00 |
| 29/01/2016 | 04010064 | folha de pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito efetivos para o período de janeiro a abril/2016. | 17.000,00 |
| 01/02/2016 | 01020002 | concessão de 02(duas)diárias para a cidade de Belém-PA, para conduzir o Excelentíssimo Senhor Prefeito Sebastião Damascena Santos, que irá participar de reunião junto ao Governador do Estado, nos dias 02 e 03/02/2016. | 360,00 |
| 01/02/2016 | 01020003 | concessão de 02(duas)diárias para a cidade de Belém-PA, para participar de reunião junto ao Governador do Estado, nos dias 02 e 03/02/2016. | 864,00 |
Projeto atividade: Publicidade do Executivo
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção das Atividades da Semugep
Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUGEP: garantir a manutenção das atividades da Sec. Mun. de Gestão Pública, tais como o controle de recursos humanos, capacitações, planejamento de ações, concursos públicos, entre outras ações correlatas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.243.260,28 | 1.248.260,28 | 501.329,34 | 746.930,94 | 139.431,97 | 132.003,35 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 04010105 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semugep Temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 2.678,23 |
| 04/01/2016 | 04010105 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semugep Temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 16.035,27 |
| 04/01/2016 | 04010065 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semugep Efetivos, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 46.352,48 |
| 11/01/2016 | 11010004 | encargos com duplicata em atraso. | 18,52 |
| 13/01/2016 | 13010003 | serviço de transporte aéreo de documentos no trecho Marabá/Belém para serem protocolados no TCM/Pa, conforme necessidades da Semugep. | 88,80 |
| 26/01/2016 | 04010105 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semugep Temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 1.751,11 |
| 28/01/2016 | 04010003 | serviços prestados como auxiliar de serviçoes gerais, para atender as necessidades da SEMUGEP, no período de 04 a 19/01/2016. | 305,00 |
| 28/01/2016 | 28010006 | concessão de 03(três)diárias para à Cidade de Belém, para prestar contas de emissão de carteiras profissionais e de identidades civis, bem como impressão das mesmas, no período de 01 a 04/02/2016. | 540,00 |
| 29/01/2016 | 04010105 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semugep Temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 2.678,23 |
| 29/01/2016 | 04010105 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semugep Temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 19.805,27 |
| 29/01/2016 | 04010065 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semugep Efetivos, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 41.750,44 |
Projeto atividade: Capacitação de Recursos Humanos
Descrição: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: garantir a manutenção de ações voltadas para a formação, treinamento, capacitação e especialização de servidores públicos municipais.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção das Atividades da Semupof
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 657.000,00 | 657.000,00 | 197.245,65 | 459.754,35 | 12.049,09 | 4.953,06 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 04010126 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes da Administração mantidas junto ao Banco da Amazônia durante o exercício financeiro de 2016. | 36,00 |
| 04/01/2016 | 04010126 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes da Administração mantidas junto ao Banco da Amazônia durante o exercício financeiro de 2016. | 282,00 |
| 04/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 2,60 |
| 04/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 23,55 |
| 04/01/2016 | 04010125 | tarifas bancárias incidentes sobre a c/c 17.185-9 ICMS Mabará durante o exercício financeiro de 2016. | 25,00 |
| 05/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 119,60 |
| 06/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 11,60 |
| 07/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 2,60 |
| 11/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 7,85 |
| 11/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 11,60 |
| 11/01/2016 | 07010003 | serviço de publicação, no DOU e no DOE, de avisos de licitação ref. ao Pregão Presencial 001/2016, atendendo às necessidades do Setor de Licitações. | 796,45 |
| 12/01/2016 | 04010126 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes da Administração mantidas junto ao Banco da Amazônia durante o exercício financeiro de 2016. | 5,00 |
| 12/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 7,85 |
| 12/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 56,60 |
| 13/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 20,60 |
| 14/01/2016 | 04010126 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes da Administração mantidas junto ao Banco da Amazônia durante o exercício financeiro de 2016. | 5,00 |
| 14/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 47,60 |
| 14/01/2016 | 04010125 | tarifas bancárias incidentes sobre a c/c 17.185-9 ICMS Mabará durante o exercício financeiro de 2016. | 24,00 |
| 15/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 83,60 |
| 18/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 2,60 |
| 19/01/2016 | 11010003 | serviço de publicação, no DOU e no DOE, de avisos de licitação ref. aos Pregões Presenciais 002 e 003/2016, atendendo às necessidades do Setor de Licitações. | 1.115,34 |
| 20/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 119,60 |
| 20/01/2016 | 04010125 | tarifas bancárias incidentes sobre a c/c 17.185-9 ICMS Mabará durante o exercício financeiro de 2016. | 16,00 |
| 21/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 7,85 |
| 21/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 74,60 |
| 22/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 15,70 |
| 22/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 38,60 |
| 25/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 20,60 |
| 25/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 47,10 |
| 26/01/2016 | 04010126 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes da Administração mantidas junto ao Banco da Amazônia durante o exercício financeiro de 2016. | 105,00 |
| 26/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 7,85 |
| 26/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 63,00 |
| 27/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 39,25 |
| 27/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 50,20 |
| 28/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 56,60 |
| 28/01/2016 | 04010125 | tarifas bancárias incidentes sobre a c/c 17.185-9 ICMS Mabará durante o exercício financeiro de 2016. | 21,00 |
| 29/01/2016 | 04010126 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes da Administração mantidas junto ao Banco da Amazônia durante o exercício financeiro de 2016. | 294,00 |
| 29/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 50,70 |
| 29/01/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 74,60 |
| 01/02/2016 | 04010121 | tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pela PMNI junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeira de 2016. | 74,60 |
| 01/02/2016 | 04010125 | tarifas bancárias incidentes sobre a c/c 17.185-9 ICMS Mabará durante o exercício financeiro de 2016. | 25,00 |
| 01/02/2016 | 18010001 | serviço de publicação, no DOU e no DOE, de avisos de licitação ref. ao Pregão Presencial 005/2016, atendendo às necessidades do Setor de Licitações. | 1.064,17 |
Projeto atividade: Contribuição ao PASEP
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.000,00 | 235.000,00 | 229.000,00 | 6.000,00 | 24.317,09 | 8.404,79 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 07/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 17,15 |
| 07/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 268,98 |
| 08/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 1,97 |
| 08/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 2.999,59 |
| 13/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 70,25 |
| 20/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 1.363,99 |
| 28/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 73,64 |
| 29/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 21,27 |
| 29/01/2016 | 04010028 | contribuição ao Pasep ref. a 1% da receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro de 2016. | 3.587,95 |
Projeto atividade: Contribuição Associativa - AMAT
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 40.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | 04010041 | contribuição associativa à Amat durante o exercício financeiro de 2016. | 3.000,00 |
Projeto atividade: Pagamento de Precatórios Judiciais
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Contribuições a Consórcios Públicos - COMPART
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 40.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | 04010128 | contribuição associativa ao Compart durante o exercício financeiro de 2016. | 3.000,00 |
Projeto atividade: Contribuição Associativa - FAMEP
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 15.000,00 | 11.400,00 | 3.600,00 | 950,00 | 950,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | 04010042 | contribuição associativa à Famep durante o exercício financeiro de 2016. | 950,00 |
Projeto atividade: Contribuição Associativa - CNM
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 9.715,00 | 285,00 | 715,00 | 715,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/01/2016 | 08010004 | contribuição à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, ref. ao mês de jan. de 2016. | 715,00 |
Projeto atividade: Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 595.000,00 | 595.000,00 | 589.000,00 | 6.000,00 | 52.484,35 | 52.484,35 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/01/2016 | 04010026 | amortização da dívida contratada interna mantida junto ao INSS durante o exercício financeiro de 2016. | 52.484,35 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades da Semosp
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.566.000,00 | 1.566.000,00 | 607.017,51 | 958.982,49 | 230.205,56 | 215.852,09 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 04010068 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semosp Efetivos, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 1.068,59 |
| 04/01/2016 | 04010103 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semosp temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 29.010,33 |
| 04/01/2016 | 04010068 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semosp Efetivos, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 30.008,54 |
| 18/01/2016 | 15010003 | serviços prestados na manutenção e reaparos da bomba d água que é utilizada no poço da SEMOSP. | 539,00 |
| 21/01/2016 | 21010003 | concessão de 05(cinco)diárias para a cidade de Belém-PA, para participar da ementa do Curso do SIPAM, no período de 25 a 29/01/2016. | 900,00 |
| 26/01/2016 | 04010103 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semosp temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 27.573,55 |
| 26/01/2016 | 04010103 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semosp temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 52.142,24 |
| 29/01/2016 | 04010068 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semosp Efetivos, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 34.709,08 |
| 29/01/2016 | 04010103 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Semosp temporários, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 39.900,76 |
Projeto atividade: Manutenção da Fábrica de Bloquetes
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção das Atividades da Semude
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 604.000,00 | 604.000,00 | 189.528,20 | 414.471,80 | 54.728,35 | 54.316,43 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 04010100 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Sec. Desenv. Econômico Temp. ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 10.864,67 |
| 04/01/2016 | 04010067 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Sec. Desenv. Econômico Efetivos, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 12.435,79 |
| 26/01/2016 | 04010100 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Sec. Desenv. Econômico Temp. ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 1.545,36 |
| 26/01/2016 | 04010100 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Sec. Desenv. Econômico Temp. ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 7.237,94 |
| 29/01/2016 | 04010100 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Sec. Desenv. Econômico Temp. ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 9.346,89 |
| 29/01/2016 | 04010067 | folha de pagamento de servidores municipais lotados na Sec. Desenv. Econômico Efetivos, ref. ao período de janeiro a abril/2016. | 12.885,78 |
Projeto atividade: Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2016: 1,00
Valores do projeto no mês de 2016
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************