Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.557,25	41902	Banco do Brasil S.A.	MARABÁ	0565	238996
N/A	Débito	1.449,11	41901	Banco do Brasil S.A.	MARABÁ	0565	56820

Dados do empenho de número 30010015

Empenho feito em 30/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEMUPOF
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 013 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0103 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção das Atividades da Semupof
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: ESTIMATIVA da Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças-SEMUPOF-Temporários, referente ao mês de 2024 (1ºQUAD.2024)

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
30010015	30 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	112.000,00
31010036	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	18.640,11
31010016	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	18.640,11
29020082	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	20.273,44
04030019	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	20.273,44
28030045	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	18.640,11
02040023	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	18.640,11
19040014	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	7.256,83
19040019	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.497,23
19040018	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.759,60
30040042	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	18.851,88
30040041	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	257,94

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