Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2024 | 124.02 | APAE | XX.X54.464/0001-XX APAE-ASSOCIACA O DE PAIS E AM IGOS DOS EXCEP CIONAIS |
Realizado | REPASSE DE RETENÇÕES APAE, FOPAG NORMAL MÊS 02/2024 | 500,00 |
01/03/2024 | 124.02 | ASPEB SEGUROS | XX.X89.238/0001-XX ASPEB ADMINIST RADORA E AGENC IADORA DE BENE FÍCIOS LTDA |
Realizado | ASPEB SEGUROS-DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS-FOPAG/COMPLEMENTAR MES 02/2024 | 20,79 |
01/03/2024 | 124.02 | ASPEB SEGUROS | XX.X89.238/0001-XX ASPEB ADMINIST RADORA E AGENC IADORA DE BENE FÍCIOS LTDA |
Realizado | REPASSE RETENÇÕES ASPEB SEGUROS,RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES, RELATIVO AS FÉRIAS DO MÊS 03/2024 | 706,72 |
01/03/2024 | 124.02 | ASPEB SEGUROS | XX.X89.238/0001-XX ASPEB ADMINIST RADORA E AGENC IADORA DE BENE FÍCIOS LTDA |
Realizado | ASPEB SEGUROS-DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS-FOPAG MES 02/2024 | 12.595,14 |
01/03/2024 | 124.02 | ASPEB SERVIÇOS | XX.X89.238/0001-XX ASPEB ADMINIST RADORA E AGENC IADORA DE BENE FÍCIOS LTDA |
Realizado | REPASSE RETENÇÕES ASBEB SERVIÇOS,FOPAG FERIAS MES 03/2024 | 587,93 |
01/03/2024 | 124.02 | ASPEB SERVIÇOS | XX.X89.238/0001-XX ASPEB ADMINIST RADORA E AGENC IADORA DE BENE FÍCIOS LTDA |
Realizado | REPASSE RETENÇÕES ASPEB SERVIÇOS,RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE 02/2024 | 17.616,04 |
01/03/2024 | 124.02 | CONV. CITY PARK | XX.X80.929/0001-XX GARCIA TURISMO LTDA-EPP |
Realizado | REPASSE DE RETENÇÃO CONV.CITY PARK, RETIDO NA FOPAG DE FÉRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE 03/2024 | 75,00 |
01/03/2024 | 124.02 | CONV. CITY PARK | XX.X80.929/0001-XX GARCIA TURISMO LTDA-EPP |
Realizado | REPASSE DE RETENÇÃO CONV.CITY PARK, RETIDO NA FOPAG NORMAL DE DIVERSOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE 02/2024 | 1.775,00 |
01/03/2024 | 124.02 | CRED.FINANC.BCO BRASIL | XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REPASSE RETENÇÃO CRED. FINANC. BCO BRASIL, RETIDO NA FOPAG DE FÉRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE 03/2024. | 14.860,81 |
01/03/2024 | 124.02 | CRED.FINANC.BCO BRASIL | XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REPASSE RETENÇÃO CRED. FINANC. BCO BRASIL, RETIDO NA FOPAG NORMAL DE DIVERSOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE 02/2024. | 296.487,82 |
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