Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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06/05/2024 | 112.01 | CRÉDITO A RECEBER | XX.X22.852/0001-XX J. S. SOUSA TE LECOMUNICAÇÕES |
Realizado | Ajuste de crédito a receber, conforme Nota de Pagamento Extra Orçamentária 08020167. Relacionada às OP 06050182 06050184 06050187 06050190 06050195 06050199 06050203 06050204 06050205 06050206. | 39.927,91 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 439,46 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 659,66 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 1.505,51 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 2.197,31 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 2.227,64 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 2.791,91 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 3.298,32 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 6.033,38 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X72.547/0001-XX RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 9.772,63 |
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