Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | 124.02 | INSS-PJ | XX.X54.995/0001-XX A & L ENGENHAR IA E SERVICOS LTDA |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 27.646,21 |
28/03/2024 | 124.02 | IRRF/PJ | XX.X54.995/0001-XX A & L ENGENHAR IA E SERVICOS LTDA |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 30.159,51 |
28/03/2024 | 124.02 | ISS/PJ | XX.X50.264/0001-XX ROCHA CLINICA MEDICA LTDA |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 2.044,28 |
28/03/2024 | 124.02 | ISS/PJ | XX.X54.995/0001-XX A & L ENGENHAR IA E SERVICOS LTDA |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 125.664,61 |
28/03/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMOB | XX.X80.999/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA UAPEBAS |
Realizado | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500.000,00 |
28/03/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x SEMOB | XX.X80.999/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA UAPEBAS |
Realizado | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500.000,00 |
29/03/2024 | 124.01 | CAUÇAO LOCAVEL-BRADESCO 14.057-0 | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S/A |
Realizado | Rendimento de aplicação financeira. | 1.771,89 |
29/03/2024 | 124.01 | CAUÇAO MULTISUL CONST.LTDA-BB 27.752-5 | XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Rendimento de aplicação financeira. | 76,93 |
29/03/2024 | 124.01 | CAUÇAO MULTISUL-BB 27.754-1 | XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Rendimento de aplicação financeira. | 77,98 |
29/03/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS | XX.X69.701/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE MEIO AMBI ENTE |
Realizado | TRANSFERENCIA DE SALDO | 324,00 |
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