Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030019
- Data do pagamento 06/03/2020
- Valor 4.107,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.107,85 | 30605 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 141682 |
Dados do empenho de número 06030014
- Empenho feito em 06/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PASEP-PARCELAM ENTO-PERT-2017
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria de Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças
- Projeto / Atividade: 2.020 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PASEP - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA - PERT - AMBITO PGFN - ADESÃO 28/09/2017 - 1730330822019 - PARCELA Nº033/120.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06030014 | 6 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 4.107,85 |
| 06030015 | 6 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.107,85 |
| 06030019 | 6 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.107,85 |