Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 20070039
- Data do pagamento 20/07/2020
- Valor 17.849,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 17.849,60 | 72002 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
| N/A | Débito | 165,00 | 72301 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
Dados do empenho de número 20070017
- Empenho feito em 20/07/2020
- Tipo: Global
- Credor: INSS-PARCELAME NTO-ESPECIAL-R FB-2017
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria de Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças
- Projeto / Atividade: 2.020 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS - PREM-RFB/MP Nº778/2007 E IN Nº1.710/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20070017 | 20 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 18.014,60 |
| 20070007 | 20 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 18.014,60 |
| 20070039 | 20 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 17.849,60 |
| 23070015 | 23 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 165,00 |