Dados do pagamento de número 31010037

Data do pagamento 31/01/2020
Valor 2.775,60 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.775,60	13101	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	40835
N/A	Débito	26.636,37	21002	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	40835
Retenções	N/A	4.329,14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 30010085

Empenho feito em 30/01/2020
Tipo: Global
Credor: FOLHA-GABINETE -COMISSIONADO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 011 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
30010085	30 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	33.741,11
30010062	30 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	33.741,11
31010037	31 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	2.775,60
10020043	10 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	30.965,51