Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 13010028
- Data do pagamento 13/01/2020
- Valor 2.252,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.206,36 | 4573 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 386014 |
| N/A | Débito | 2.252,90 | 140 | Banco Bradesco S.A. | MARAJÓ - UBE | 4871 | 1130129 |
| N/A | Débito | 3.246,79 | 12001 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 615439 |
| N/A | Débito | 1.126,45 | 12002 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 615439 |
| N/A | Débito | 1.548,47 | 38628 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 411612 |
| N/A | Débito | 3.218,36 | 38891 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 411612 |
| N/A | Débito | 1.126,45 | 13001 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 411612 |
| N/A | Débito | 1.126,45 | 13020 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 411612 |
| N/A | Débito | 3.218,36 | 13008 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 411612 |
| Retenções | N/A | 2.488,52 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010306
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SAÚDE - PAB(TEMPORÁR IOS)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Mun.de Saúde de Sta. Cruz do Arari
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção do PAB
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas a servidores temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-PAB, referente ao mês de dezembro/2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010092 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 21.559,11 |
| 02010306 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 21.559,11 |
| 13010028 | 13 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.252,90 |
| 13010026 | 13 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.694,88 |
| 20010037 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.766,83 |
| 20010036 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.373,24 |
| 30010031 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.471,26 |