Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 02070020
- Data do pagamento 02/07/2020
- Valor 9.471,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.394,54 | 38975 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.596,64 | 70202 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.394,54 | 70209 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 2.297,14 | 70203 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.394,54 | 70201 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.394,54 | 70215 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.394,54 | 70217 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 25.343,88 | 169 | Banco Bradesco S.A. | MARAJÓ - UBE | 4871 | 1130129 |
| N/A | Débito | 23.568,82 | 5308 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 386014 |
| Retenções | N/A | 5.538,25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01060046
- Empenho feito em 01/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - EDUCAÇ ÃO - FUNDEB 60 % (TEMPORÁRIOS )
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Educação/FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.021 - Gestão do Ensino Fundamental Magistério 60%
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 60%
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas a servidores Temporarios, lotados no FUNDEB 60% do Município de Santa Cruz do Ararí, referente ao mês de junho/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01060046 | 1 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 65.317,43 |
| 30060042 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 65.317,43 |
| 01070018 | 1 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 29.107,07 |
| 01070017 | 1 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 25.343,88 |
| 01070016 | 1 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.394,54 |
| 02070020 | 2 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.471,94 |