Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 09100030
- Data do pagamento 09/10/2020
- Valor 32.260,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25.839,50 | 7668 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 386014 |
| N/A | Débito | 27.559,67 | 189 | Banco Bradesco S.A. | MARAJÓ - UBE | 4871 | 1130129 |
| N/A | Débito | 1.727,96 | 101304 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.525,86 | 101305 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 2.297,14 | 101306 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.525,86 | 101307 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.394,54 | 101308 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.525,86 | 101309 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| N/A | Débito | 1.525,86 | 38975 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 128015 |
| Retenções | N/A | 6.420,77 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01090155
- Empenho feito em 01/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - EDUCAÇ ÃO - FUNDEB 60 % (TEMPORÁRIOS )
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Educação/FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.021 - Gestão do Ensino Fundamental Magistério 60%
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 60%
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas a servidores Temporarios, lotados no FUNDEB 60% do Município de Santa Cruz do Ararí, referente ao mês de Setembro/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090155 | 1 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 71.343,02 |
| 30090054 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 71.343,02 |
| 09100030 | 9 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 32.260,27 |
| 13100025 | 13 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.525,86 |
| 13100018 | 13 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.997,22 |
| 13100017 | 13 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 27.559,67 |