Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia ( 01/01/2018 a 16/10/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010032
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 181.878,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 132.804,95 | 15320 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2595 | 3000990 |
| N/A | Cheque | 1.802,51 | 8582 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2595 | 3000990 |
| N/A | Cheque | 1.018,09 | 8594 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2595 | 3000990 |
| N/A | Cheque | 4.059,00 | 8596 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2595 | 3000990 |
| N/A | Cheque | 1.939,36 | 8597 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2595 | 3000990 |
| N/A | Cheque | 1.156,72 | 8595 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2595 | 3000990 |
| N/A | Cheque | 1.987,49 | 8593 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2595 | 3000990 |
| Retenções | N/A | 49.073,28 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | 0,88 | 8596 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 20010064
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEMAD/S EDE EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020 - ADELIANA REZENDE DOS SANTOS LUZ E OUTROS - EFETIVOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010064 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 195.353,76 |
| 20010049 | 20 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 195.353,76 |
| 31010032 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 181.878,23 |
| 31010179 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.802,51 |
| 03020018 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 0,88 |
| 03020017 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.059,00 |
| 03020016 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.018,09 |
| 04020012 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.939,36 |
| 04020018 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.987,49 |
| 04020017 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.156,72 |