Dados do pagamento de número 19010002

Data do pagamento 19/01/2016
Valor 36.569,20 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.197,52	801982	Banco do Brasil S.A.	S.DOMINGO CAPIM	1341	103853
N/A	Débito	2.822,05	803499	Banco do Brasil S.A.	S.DOMINGO CAPIM	1341	103853
N/A	Débito	3.831,74	10391	Banco do Brasil S.A.	S.DOMINGO CAPIM	1341	103853
N/A	Débito	3.093,81	5025	Banco do Brasil S.A.	S.DOMINGO CAPIM	1341	103853
N/A	Débito	3.869,75	1007	Banco do Brasil S.A.	S.DOMINGO CAPIM	1341	103853
N/A	Débito	2.662,57	5024	Banco do Brasil S.A.	S.DOMINGO CAPIM	1341	103853
N/A	Débito	2.793,62	10386	Banco do Brasil S.A.	S.DOMINGO CAPIM	1341	103853
N/A	Débito	1.911,26	11909	Banco do Brasil S.A.	S.DOMINGO CAPIM	1341	103853

Dados do empenho de número 15010002

Empenho feito em 15/01/2016
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG VEREADOR ES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun.de São Domingos do Capim
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Câmara Mun. de São Domingos do Capim
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Histórico: Folha de Pagamento-Vereadores,ref.01/2016.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15010002	15 de janeiro de 2016	Empenho	Realizado	36.569,20
19010002	19 de janeiro de 2016	Liquidação	Realizado	36.569,20
19010002	19 de janeiro de 2016	Pagamento	Realizado	36.569,20