Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030014
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 1.168,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 8100101 |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 8100101 |
| N/A | Débito | 8.032,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 8100101 |
| N/A | Débito | 1.168,14 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 8100101 |
Dados do empenho de número 12030020
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SISTEMA AUTONO MO DE AGUA E E SGOTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 011 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0010 - Gestão do SAAE
- Projeto / Atividade: 2.144 - Manut.do Sistema Autonomo de Agua e Esgoto-SAAE
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Folha de pagamento dos servidores deste SAAE pertencentes aos setores de ADM e OP referente ao mes de março/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030014 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.012,35 |
| 12030003 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
| 12030020 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 13.012,35 |
| 15030001 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 27030017 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.058,21 |
| 27030002 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 586,00 |
| 28030014 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.168,14 |