Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMSFX x FMMA | XX.X12.534/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE MEIO AMBI ENTE |
Realizado | Transferencia entre contas nesta data. | 197,42 |
01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMSFX x FMMA | XX.X12.534/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE MEIO AMBI ENTE |
Realizado | Transferencia entre contas nesta data. | 267,03 |
01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMSFX x FMS | XX.X51.642/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Transferencia entre contas nesta data. | 255.469,37 |
02/04/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL S/A | XX.X00.000/5536-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Repasse ao Banco do Brasil, sobre emprestimo consignado, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 2.612,61 |
02/04/2024 | 124.02 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | XX.X00.888/0001-XX BANCO SANTANDE R (BRASIL) S.A |
Realizado | Repasse ao Banco Santander, sobre emprestimo consignado retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 664,38 |
02/04/2024 | 124.02 | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE | XX.X95.755/0001-XX COOPERATIVA DE CREDITO, POUP ANCA E INVESTI MENTO DO SUDOE STE |
Realizado | Repasse ao SICREDI, sobre emprestimo consignado, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 2.449,17 |
02/04/2024 | 124.02 | DOAÇÃO FMDCA | XX.X12.488/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT E |
Realizado | Repasse ao FMDCA, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 5,00 |
02/04/2024 | 124.02 | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO |
Realizado | Repasse ao Banco Bradesco, sobre emprestimo consignado, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 463,37 |
02/04/2024 | 124.02 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO | XX.X60.816/0001-XX SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO ES T. DO PARA |
Realizado | Repasse ao SINDSAUDE, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. a 03/2024 | 3.299,04 |
02/04/2024 | 124.02 | SINTEPP | XX.X68.425/0001-XX SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PU BLICA DO PARA |
Realizado | Repasse ao SINTEPP, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 28,24 |
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