Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20030004
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 784,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 784,28 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 42546X |
Dados do empenho de número 02010018
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010018 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 09020015 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 472,49 |
| 09020008 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 733,90 |
| 09020007 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.608,09 |
| 09020006 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 472,49 |
| 09020017 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 733,90 |
| 09020016 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.608,09 |
| 29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 351,20 |
| 29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 351,20 |
| 29020004 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 895,93 |
| 29020004 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 895,93 |
| 29020002 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 602,62 |
| 29020002 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 602,62 |
| 07030014 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 784,28 |
| 07030015 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 594,73 |
| 07030016 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.221,69 |
| 20030006 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.221,69 |
| 20030005 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 594,73 |
| 20030004 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 784,28 |