Dados do pagamento de número 28020099

Data do pagamento 28/02/2024
Valor 62.796,15 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	30.465,35	41654	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	91383
N/A	Débito	19.748,80	41654	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	91383
N/A	Débito	44.386,37	142605	Banco do Estado do Pará S.A.	SOURE	0087	4789172

Dados do empenho de número 21020010

Empenho feito em 21/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG PENSIONI STAS - IPSMS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
Função: 09 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
Natureza da despesa: 3.3.90.03.00 - Pensões
Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
Histórico: FOPAG PENSIONISTAS, REF. 02/2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21020010	21 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	108.594,52
21020012	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	108.594,52
28020139	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.412,00
28020138	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	44.386,37
28020099	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	62.796,15