Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28020135
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 24,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 84,00 | 34372 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 48,00 | 83187 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 14,80 | 6792 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 48,00 | 86864 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 92847 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 84,00 | 149485 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 36,00 | 62488 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 269 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 148997 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 178922 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 32368 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 181555 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 146982 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 84,00 | 267906 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 563 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
Dados do empenho de número 01020011
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, REF. 02/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 542,80 |
| 01020007 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 542,80 |
| 01020014 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 84,00 |
| 02020027 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 48,00 |
| 05020029 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14,80 |
| 06020031 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 48,00 |
| 08020026 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 09020139 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 84,00 |
| 16020018 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 19020022 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 21020011 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 22020028 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 23020020 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 26020023 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 27020018 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 28020135 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 29020049 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 84,00 |