Dados do pagamento de número 29020040

Data do pagamento 29/02/2024
Valor 400,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	250,00	20101	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	91383
N/A	Cheque	250,00	20602	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	91383
N/A	Cheque	250,00	20901	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	91383
N/A	Cheque	500,00	21901	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	91383
N/A	Cheque	150,00	2301	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	91383
N/A	Cheque	400,00	22901	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	91383

Dados do empenho de número 01020013

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOAO CARLOS CA BRAL DA SILVA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
Função: 09 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
Histórico: SERVIÇOS DE TAXI NO TRSNPOTE DE ENCOMENDAS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020013	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	1.800,00
01020009	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.800,00
01020016	1 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	250,00
06020033	6 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	250,00
09020137	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	250,00
19020023	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	500,00
23020021	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	150,00
29020040	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	400,00