Dados do pagamento de número 28020136

Data do pagamento 28/02/2024
Valor 304,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	73,00	10224	Banco do Estado do Pará S.A.	SOURE	0087	4789172
N/A	Débito	13,80	20224	Banco do Estado do Pará S.A.	SOURE	0087	4789172
N/A	Débito	6,90	90224	Banco do Estado do Pará S.A.	SOURE	0087	4789172
N/A	Débito	28,80	142603	Banco do Estado do Pará S.A.	SOURE	0087	4789172
N/A	Débito	9,60	142606	Banco do Estado do Pará S.A.	SOURE	0087	4789172
N/A	Débito	265,60	28022024	Banco do Estado do Pará S.A.	SOURE	0087	4789172

Dados do empenho de número 01020016

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
Função: 09 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
Histórico: tarifas bancárias, referentes a MÊS DE FEVEREIRO 2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020016	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	397,70
01020013	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	397,70
01020019	1 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	73,00
02020033	2 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	13,80
09020147	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	6,90
28020136	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	304,00