Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040030
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 180,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 180,01 | 41503 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 10003X |
Dados do empenho de número 01030078
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
- Projeto / Atividade: 2.013 - Apoio as Ações da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030078 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 11040007 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 146,60 |
| 11040006 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 146,60 |
| 11040005 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 146,60 |
| 11040004 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,01 |
| 11040003 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10,48 |
| 15040033 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 146,60 |
| 15040032 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 146,60 |
| 15040031 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 146,60 |
| 15040030 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,01 |
| 15040029 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10,48 |