Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25030014
- Data do pagamento 25/03/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 48,00 | 29265 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 30368 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 84331 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 48,00 | 26429 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 55490 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 146112 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 33146 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 179058 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 322545 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 18559 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 283498 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
Dados do empenho de número 01030094
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, REF. 03/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030094 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 264,00 |
| 01030040 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 264,00 |
| 01030074 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 48,00 |
| 04030035 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 06030060 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 08030103 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 48,00 |
| 11030093 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 15030030 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 20030068 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 22030043 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 25030014 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 27030180 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 28030005 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |