Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050003
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 50482 |
Dados do empenho de número 02050007
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PASEP
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0004 - Encargos da Dívida Contratada
- Projeto / Atividade: 1.003 - Encargos Gerais do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contribuição para o PASEP, referente ao 2º quadrimestre de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050007 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
| 10050001 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.069,88 |
| 10050004 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1,16 |
| 10050002 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.069,88 |
| 10050003 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1,16 |
| 20050017 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9,15 |
| 20050016 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 9,15 |
| 20050015 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.490,23 |
| 20050016 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.490,23 |
| 28050008 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 302,19 |
| 28050007 | 28 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 302,19 |