Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0001 - Gestão Executiva
- Descrição: Programa voltado para as atividades de gestão administrativa, buscando melhorar a eficiência e eficácia.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 77.000,00 | 1.908.603,36 | -1.831.603,36 | 2.136.079,66 | 2.136.967,84 |
Projeto atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Descrição: Manter o Gabinete do Prefeito, diante das necessidades da Gestão Municipal.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 52.150,88 | -52.150,88 | 52.150,88 | 52.150,88 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 12030017 | DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº111/2024. | 1.000,00 |
| 26/03/2024 | 26030008 | TRES (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº137/2024. | 1.500,00 |
| 27/03/2024 | 26030048 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - AUXILIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 16.737,87 |
| 27/03/2024 | 26030013 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.812,40 |
| 27/03/2024 | 27030008 | SUBISÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 17.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030009 | SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 11.300,00 |
| 27/03/2024 | 27030032 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag Gabinete auxiliar,referente ao mês de março/2024. | 800,61 |
Projeto atividade: Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento
Descrição: Manter as atividades da Secretaria de Administração, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 685.692,43 | -685.692,43 | 801.516,96 | 736.311,22 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 27020014 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO.. | 12.534,75 |
| 29/02/2024 | 28020014 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. | 14.896,00 |
| 01/03/2024 | 29020014 | QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº087/2024. | 600,00 |
| 01/03/2024 | 01030075 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 14.139,34 |
| 01/03/2024 | 29020015 | QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº088/2024. | 400,00 |
| 01/03/2024 | 28020017 | Material de limpeza para secretaria de Administraçao. | 6.313,20 |
| 04/03/2024 | 29020030 | Material de limpeza para a manuntençao desta secretaria. | 10.462,75 |
| 05/03/2024 | 27020016 | Fornecimento de internet para a prefeitura municipal. | 2.700,00 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 37,87 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 63,17 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 63,17 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 63,17 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 63,17 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 63,99 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 81,65 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 126,31 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 133,32 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 159,38 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 195,64 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 221,30 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 226,24 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 261,28 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 294,79 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 301,11 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 320,89 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 362,52 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 368,57 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 396,21 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 477,95 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 495,71 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 594,74 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 601,51 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 630,02 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 844,39 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 1.092,30 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 1.131,00 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 1.218,76 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 1.621,84 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 2.001,32 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 2.076,75 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 2.156,20 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 2.213,17 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 2.463,80 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 2.836,70 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 3.053,57 |
| 06/03/2024 | 02010019 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2024. | 4.100,00 |
| 06/03/2024 | 05030008 | Prestaçao de serviços de segurança nao armada. | 37.600,00 |
| 06/03/2024 | 06030002 | Prestaçao de serviços de segurança nao armada. | 38.800,00 |
| 08/03/2024 | 05020019 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10.000,00 |
| 08/03/2024 | 01020010 | PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 425,07 |
| 08/03/2024 | 09020015 | contribuições a Confederação Nacional dos Municípios - CNM. | 1.403,00 |
| 08/03/2024 | 02010016 | ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA. | 3.840,00 |
| 08/03/2024 | 07030021 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 16.920,00 |
| 08/03/2024 | 07030003 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO. | 11.038,98 |
| 08/03/2024 | 07030002 | MATERIAL HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO. | 11.419,00 |
| 08/03/2024 | 03010083 | Aluguel de um imovel localizado na tercira rua. | 3.100,00 |
| 08/03/2024 | 08030008 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE E SEUS FUNDOS. | 120,00 |
| 08/03/2024 | 07030016 | CINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº096/2024. | 500,00 |
| 08/03/2024 | 29020031 | gerenciamento, consultoria e serviços. | 11.000,00 |
| 08/03/2024 | 29020006 | REGARGA DE AGUA MINERAL. | 1.122,00 |
| 08/03/2024 | 22020014 | REGARGA DE AGUA MINERAL. | 6.954,00 |
| 08/03/2024 | 05030007 | Material de higiene e limpeza. | 9.914,25 |
| 08/03/2024 | 14020001 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. | 5.200,00 |
| 11/03/2024 | 05030004 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.815,00 |
| 11/03/2024 | 07030015 | Execuçao de serviços comuns de engenharia. | 99.320,76 |
| 11/03/2024 | 01030003 | prestação de serviço de fornecimento de ink de internet, visando atender as necessidades da prefeitura e secretarias municipais. | 7.350,00 |
| 12/03/2024 | 01030075 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 653,05 |
| 12/03/2024 | 12030006 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 15.400,00 |
| 15/03/2024 | 13030004 | serviços comuns de engenharia. | 71.343,00 |
| 15/03/2024 | 02020011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ALUGUEL DE VEICULOS. | 6.700,39 |
| 15/03/2024 | 07030018 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. | 5.000,00 |
| 15/03/2024 | 11030015 | devolução de saldo de convênio. | 228,64 |
| 20/03/2024 | 29020047 | contribuição patronal ao INSS, referente a servidores comissionados da administração municipal, competência fevereiro/2024. | 5.821,10 |
| 20/03/2024 | 29020048 | contribuição patronal ao INSS, referente a servidores temporários da administração municipal, competência fevereiro/2024. | 14.072,57 |
| 20/03/2024 | 15020017 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE E SEUS FUNDOS. | 9.558,00 |
| 20/03/2024 | 20020009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.818,72 |
| 20/03/2024 | 07030014 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA PARA A PREFEITURA. | 4.200,00 |
| 20/03/2024 | 28020082 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ALUGUEL DE VEICULOS. | 622,36 |
| 27/03/2024 | 26030043 | FOPAG - VENCIMENTO DE APOSENTADO MES DE MARÇO/2024 | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 26030042 | FOPAG - PENSIONISTA VENCIMENTO MES DE MARÇO/2024 | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 26030025 | SALARIO FAMILIA SEC.DE.ADM/AUXILIO DOENÇA MES DE MARÇO/2024 | 124,03 |
| 27/03/2024 | 26030037 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 44.554,61 |
| 27/03/2024 | 26030026 | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.731,23 |
| 27/03/2024 | 26030019 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.765,00 |
| 27/03/2024 | 26030011 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 51.148,67 |
| 27/03/2024 | 26030036 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 35.207,93 |
| 27/03/2024 | 26030036 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 64.317,07 |
| 27/03/2024 | 27030001 | VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030039 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag Administraçao/doença, referente ao mês de março/2024. | 370,65 |
| 27/03/2024 | 27030033 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de Asministraçao,referente ao mês de março/2024. | 7.496,37 |
| 27/03/2024 | 25030013 | Material de limpeza para a manuntençao da secretaria de ADMINISTRAÇAO. | 13.052,25 |
Projeto atividade: Encargos Propaganda e Publicidade
Descrição: Executar as ações voltadas para Publicidade e Propaganda.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.166,98 | -2.166,98 | 2.166,98 | 2.166,98 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 06030003 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. | 1.401,65 |
| 18/03/2024 | 18030002 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. | 557,75 |
| 20/03/2024 | 20030004 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. | 207,58 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Finanças
Descrição: Manter as atividades da Secretaria de Finanças, com eficiência e eficácia na gestão das receitas e despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 92.650,31 | -92.650,31 | 126.756,84 | 140.756,84 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 29/02/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 29/02/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 72,00 |
| 29/02/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 29,24 |
| 01/03/2024 | 02010020 | contribuição a AMAM, referente ao 1ºQuadrimestre de 2024. | 2.000,00 |
| 01/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 10,20 |
| 01/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 36,00 |
| 01/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 48,00 |
| 01/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 120,00 |
| 01/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 16,00 |
| 01/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 73,00 |
| 01/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 20,68 |
| 02/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 15,32 |
| 03/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 26,81 |
| 04/03/2024 | 02010020 | contribuição a AMAM, referente ao 1ºQuadrimestre de 2024. | 2.000,00 |
| 04/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 3,40 |
| 04/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 3,40 |
| 04/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 3,40 |
| 04/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 37,60 |
| 04/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 90,60 |
| 04/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 132,00 |
| 04/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 13,06 |
| 05/03/2024 | 02010020 | contribuição a AMAM, referente ao 1ºQuadrimestre de 2024. | 2.000,00 |
| 05/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 05/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 24,00 |
| 05/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 4,69 |
| 06/03/2024 | 02010020 | contribuição a AMAM, referente ao 1ºQuadrimestre de 2024. | 2.000,00 |
| 06/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 06/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 24,00 |
| 06/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 23,22 |
| 07/03/2024 | 02010020 | contribuição a AMAM, referente ao 1ºQuadrimestre de 2024. | 2.000,00 |
| 07/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 100,41 |
| 08/03/2024 | 01030081 | contribuição a AMAM, referente ao mes de março/2024. | 2.000,00 |
| 08/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 5,10 |
| 08/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 168,00 |
| 08/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 252,00 |
| 08/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 32,00 |
| 08/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 35,57 |
| 08/03/2024 | 05020020 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10.000,00 |
| 08/03/2024 | 05010008 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 14.000,00 |
| 08/03/2024 | 02010021 | contribuição a Famep, referente ao 1º Quadrimestre de 2024. | 1.700,00 |
| 08/03/2024 | 02010022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL. | 8.000,00 |
| 08/03/2024 | 01030002 | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA EM WEB INTEGRADA. | 2.074,21 |
| 09/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 7,66 |
| 10/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 38,30 |
| 11/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 60,00 |
| 11/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 23,00 |
| 11/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 2,58 |
| 12/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 24,00 |
| 12/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 180,00 |
| 12/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 105,35 |
| 13/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 30,88 |
| 14/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 14/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 72,00 |
| 14/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 27,09 |
| 15/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 15/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 60,00 |
| 15/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 72,00 |
| 15/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 7,00 |
| 15/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 151,51 |
| 15/03/2024 | 15030007 | DESPESAS CARTORÁRIAS. | 3.628,42 |
| 16/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 725,51 |
| 17/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 11,49 |
| 18/03/2024 | 02010020 | contribuição a AMAM, referente ao 1ºQuadrimestre de 2024. | 8.464,00 |
| 18/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 36,00 |
| 18/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 7,00 |
| 18/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 7,66 |
| 19/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 120,00 |
| 19/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 23,00 |
| 19/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 17,32 |
| 20/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 48,00 |
| 20/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 60,00 |
| 20/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 3,83 |
| 21/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 112,79 |
| 22/03/2024 | 02010020 | contribuição a AMAM, referente ao 1ºQuadrimestre de 2024. | 8.044,14 |
| 22/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 144,00 |
| 22/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 7,00 |
| 22/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 21,11 |
| 23/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 8,52 |
| 24/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 44,68 |
| 25/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 60,00 |
| 26/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 26/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 26/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 228,00 |
| 26/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 46,00 |
| 26/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 39,52 |
| 27/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 108,00 |
| 27/03/2024 | 02010017 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 550,68 |
| 27/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 28,00 |
| 27/03/2024 | 02010023 | tarifas bancárias referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 1.004,81 |
| 27/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 3,83 |
| 27/03/2024 | 26030035 | FOPAG-VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MES DE MARÇO/2024. | 21.049,07 |
| 27/03/2024 | 26030023 | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 139,53 |
| 27/03/2024 | 26030022 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 36.939,50 |
| 27/03/2024 | 27030002 | VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030035 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de Finanças, referente ao mês de março/2024. | 3.819,58 |
| 28/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 47,69 |
| 29/03/2024 | 02010014 | Pagamento de tarifas bancárias, referente ao 1º quadrimestre de 2024. | 6,88 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Produção
Descrição: Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento econômico, com eficiência e eficácia na busca de ações de desenvolvimento e na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 57.833,04 | -57.833,04 | 57.833,04 | 57.833,04 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 25030028 | DUAS (02) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº129/2024. | 200,00 |
| 27/03/2024 | 26030045 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PRODUÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 2.912,00 |
| 27/03/2024 | 26030039 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PRODUÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 8.060,00 |
| 27/03/2024 | 26030030 | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PRODUÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 976,73 |
| 27/03/2024 | 26030014 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PRODUÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.772,07 |
| 27/03/2024 | 26030040 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 23.317,67 |
| 27/03/2024 | 27030003 | VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030034 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de Produçao,referente ao mês de março/2024. | 2.594,57 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Educação
Descrição: Manter as atividades da Secretaria de Educação, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 77.000,00 | 77.606,10 | -606,10 | 79.806,10 | 79.806,10 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 02010008 | locação de prédio, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, sito à 5ª rua com a travessa 17, nº 1735, bairro Centro, neste município, conforme dispensa de Licitação nº 7/007-2022 e contrato nº 20220329. | 2.200,00 |
| 12/03/2024 | 11030008 | devolução de saldo do recurso utlizado indevidamente. | 77.606,10 |
Projeto atividade: Apoio as Ações da Educação Básica
Descrição: Manter as atividades da Eduação Básica, com eficiência e eficácia na gestão das despesas com pessoal, encargos, materiais, serviços e outros.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 256.754,59 | -256.754,59 | 270.259,16 | 269.606,15 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 26020014 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 420,00 |
| 08/03/2024 | 05020022 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 |
| 08/03/2024 | 05010010 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 9.000,00 |
| 08/03/2024 | 12010018 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 027/2023 E CONTRATO Nº 20240024. | 2.196,00 |
| 08/03/2024 | 29020039 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA EM WEB INTEGRADA, CONFORME CARONA A/2022-003 E CONTRATO Nº 20220656. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.500,00 |
| 08/03/2024 | 01030001 | Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão nº 043/2023 e Contrato nº 20240069. | 4.306,88 |
| 20/03/2024 | 29020049 | contribuição patronal ao INSS, referente a servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educação, competência fevereiro/2024. | 1.208,67 |
| 20/03/2024 | 29020050 | contribuição patronal ao INSS, referente a servidores temporários da Secretaria Municipal de Educação, competência fevereiro/2024. | 5.581,51 |
| 25/03/2024 | 12030022 | pagamento da anuidade 2024 da União Naciomnal dos Dirigentes Municipais - UNDIME-PA. | 1.691,00 |
| 27/03/2024 | 26030049 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 49.694,72 |
| 27/03/2024 | 26030031 | Salario familia dos servidores efetivos lotados da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março/2024. | 837,18 |
| 27/03/2024 | 26030012 | Vencimentos e Vantagens dos servidores efetivos lotados da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março/2024. | 32.259,67 |
| 27/03/2024 | 26030050 | Fopag vencimentos dos servidores temporários, referente ao mês de Março de 2024. | 21.188,32 |
| 27/03/2024 | 26030054 | Fopag vencimentos dos servidores temporários, referente ao mês de março de 2024. | 113.980,04 |
| 27/03/2024 | 27030043 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de Educaçao,referente ao mês de março/2024. | 4.978,36 |
| 27/03/2024 | 05020006 | Serviço de rouparia com fornecimento de material, destinados para Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão nº 0052023 e Contrato nº 20240050. | 12.763,80 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Descrição: Garantir o pleno funcionamento das atividades da Secretaria de Turismo e Cultura.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 21.543,72 | -21.543,72 | 21.543,72 | 21.543,72 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 19030001 | QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº119/2024. | 400,00 |
| 26/03/2024 | 20030005 | DUAS (02) DIARIAS DE VIGEM, CONFORME PORTARIA Nº128/2024. | 200,00 |
| 27/03/2024 | 26030038 | FOPAG - SEC.MUN.TURISMO/COMSSIONADO MES DE MARÇO/2024. | 3.124,00 |
| 27/03/2024 | 26030028 | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 232,55 |
| 27/03/2024 | 26030016 | FOPAG DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.977,00 |
| 27/03/2024 | 26030041 | FOPAG - SEC.MUN.TURISMO/TEMPORARIO MES DE MARÇO/2024. | 7.343,00 |
| 27/03/2024 | 27030006 | VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030036 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de turismo, referente ao mês de março/2024. | 667,17 |
| 27/03/2024 | 25030035 | QUATRO (04)DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº135/2024. | 600,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Saneamento
Descrição: Proporcionar funcionamento eficaz da Secretaria de Transporte, Obras e Sanemaneto.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 328.603,21 | -328.603,21 | 382.371,71 | 432.558,55 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 29020019 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 17.000,00 |
| 07/03/2024 | 29020020 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 17.457,34 |
| 07/03/2024 | 29020019 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 17.915,36 |
| 08/03/2024 | 22020011 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 31.412,19 |
| 08/03/2024 | 22020012 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 37.362,04 |
| 14/03/2024 | 12030013 | Aluguel de maquina para a secretaria de obras. | 9.200,00 |
| 14/03/2024 | 12030014 | Aluguel de caçamba basculante para a secretaria de obras. | 11.729,00 |
| 19/03/2024 | 13020001 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 35.181,11 |
| 26/03/2024 | 25030003 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 15.689,05 |
| 26/03/2024 | 25030001 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 25.586,57 |
| 26/03/2024 | 20030001 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 32.158,16 |
| 27/03/2024 | 26030032 | FOPAG - SEC.MUN.DE OBRAS CARROÇAS/TEMPORARIOS VENCIMENTOS MES DE MARÇO/2024. | 45.339,86 |
| 27/03/2024 | 26030034 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 35.545,80 |
| 27/03/2024 | 26030027 | SALARIO FAMILIA DOS SEERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 1.404,63 |
| 27/03/2024 | 26030018 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 10.656,29 |
| 27/03/2024 | 26030018 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 22.850,05 |
| 27/03/2024 | 26030033 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 60.422,39 |
| 27/03/2024 | 27030038 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de Obras, referente ao mês de março/2024. | 5.648,71 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Descrição: Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Sáude, com gestão responsável das despesas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 196.377,88 | -196.377,88 | 208.744,05 | 215.487,95 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 12,00 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 36,66 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 36,66 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 36,66 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 36,66 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 419,30 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 777,49 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 881,38 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 1.023,57 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 1.141,78 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 1.770,13 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 2.492,30 |
| 29/02/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 13.811,89 |
| 01/03/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 54,80 |
| 01/03/2024 | 29020017 | 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº090/2024. | 100,00 |
| 01/03/2024 | 29020016 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº089/2024. | 100,00 |
| 04/03/2024 | 04030005 | 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº092/2024. | 200,00 |
| 04/03/2024 | 04030004 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº093/2024. | 100,00 |
| 05/03/2024 | 05030006 | 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº094/2024. | 200,00 |
| 05/03/2024 | 01020018 | Aquisição de material gráfico destinados a manutenção da Secretaria de Saúde. | 2.507,10 |
| 06/03/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 42,50 |
| 06/03/2024 | 03010085 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 102,40 |
| 06/03/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 768,89 |
| 06/03/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 789,75 |
| 06/03/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 1.534,93 |
| 06/03/2024 | 02010033 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024. | 2.262,40 |
| 06/03/2024 | 06030001 | DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº095/2024. | 200,00 |
| 07/03/2024 | 06020001 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.691,75 |
| 07/03/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 36,00 |
| 08/03/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 60,00 |
| 08/03/2024 | 05020021 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 |
| 08/03/2024 | 05010009 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 8.500,00 |
| 08/03/2024 | 08030002 | 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº100/2024. | 100,00 |
| 08/03/2024 | 08030001 | DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº099/2024. | 200,00 |
| 08/03/2024 | 08030003 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº101/2024. | 100,00 |
| 08/03/2024 | 01020006 | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA EM WEB INTEGRADA, MÊS DE JANEIRO/2024. | 4.950,00 |
| 11/03/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 36,00 |
| 11/03/2024 | 11030003 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº106/2024. | 100,00 |
| 11/03/2024 | 11030005 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº108/2024. | 100,00 |
| 11/03/2024 | 29010076 | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, LOCALIZADO NA QUARTA AVENIDA, CENTRO-SOURE. | 1.400,00 |
| 11/03/2024 | 08030005 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº103/2024. | 100,00 |
| 11/03/2024 | 05030002 | aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Sec. de Saúde. | 1.541,65 |
| 11/03/2024 | 11030004 | 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº107/2024. | 100,00 |
| 11/03/2024 | 29020044 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO E NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 2.200,00 |
| 11/03/2024 | 11030006 | QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº109/2024. | 400,00 |
| 11/03/2024 | 11030002 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº105/2024. | 100,00 |
| 11/03/2024 | 08030004 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº102/2024. | 100,00 |
| 12/03/2024 | 08030006 | serviços de transporte fluvial de carga destinadas a Secretaria de Saúde. | 8.656,00 |
| 12/03/2024 | 29020032 | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA EM WEB INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 4.950,00 |
| 14/03/2024 | 12030019 | CINCO DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº113/2024. | 750,00 |
| 18/03/2024 | 26020055 | Fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saúde, referente a fev/2024. | 3.060,00 |
| 18/03/2024 | 18030003 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº116/2024. | 100,00 |
| 18/03/2024 | 05030014 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 648,00 |
| 18/03/2024 | 15030003 | DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº115/2024. | 200,00 |
| 18/03/2024 | 18030004 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº117/2024. | 100,00 |
| 19/03/2024 | 18030005 | QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº118/2024. | 400,00 |
| 20/03/2024 | 19030005 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº126/2024. | 100,00 |
| 20/03/2024 | 19030002 | DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº124/2024. | 200,00 |
| 20/03/2024 | 19030003 | DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº125/2024. | 200,00 |
| 20/03/2024 | 29020055 | contribuição patronal ao INSS, referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde/FUS, competência 02/2024. | 858,14 |
| 20/03/2024 | 19030006 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº127/2024. | 100,00 |
| 21/03/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 48,00 |
| 22/03/2024 | 22030002 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº131/2024. | 100,00 |
| 22/03/2024 | 22030001 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº130/2024. | 100,00 |
| 26/03/2024 | 25030011 | 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº133/2024. | 100,00 |
| 26/03/2024 | 26030007 | 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº140/2024. | 100,00 |
| 26/03/2024 | 25030010 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº132/2024. | 100,00 |
| 26/03/2024 | 26030006 | 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº141/2024. | 100,00 |
| 27/03/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 122,40 |
| 27/03/2024 | 03010084 | tarifas bancárias, referentes ao 1º Quadrimestre de 2024. | 174,00 |
| 27/03/2024 | 03010085 | tarifas bancárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2024. | 243,20 |
| 27/03/2024 | 25030074 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 4.170,45 |
| 27/03/2024 | 25030073 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 101.712,67 |
| 27/03/2024 | 25030075 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 8.900,60 |
| 27/03/2024 | 25030076 | VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030048 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Sec. de Saúde/FUS, referente ao mês de MARÇO/2024. | 14.624,64 |
| 27/03/2024 | 26030010 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº139/2024. | 100,00 |
| 27/03/2024 | 27030017 | UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº143/2024. | 100,00 |
| 29/03/2024 | 29030007 | tarifas bancárias debitadas nesta data. | 115,20 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Descrição: Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Assistência Social ,com gestão responsável das despesas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 85.965,12 | -85.965,12 | 81.598,12 | 78.329,76 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 28020015 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº170/2024. | 80,00 |
| 29/02/2024 | 29020001 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº171/2024. | 80,00 |
| 29/02/2024 | 29020002 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº172/2024. | 80,00 |
| 29/02/2024 | 29020005 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº174/2024. | 80,00 |
| 29/02/2024 | 29020004 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº173/2024. | 80,00 |
| 01/03/2024 | 29020011 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº178/2024. | 80,00 |
| 01/03/2024 | 29020009 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº175/2024. | 80,00 |
| 01/03/2024 | 29020012 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº179/2024. | 200,00 |
| 01/03/2024 | 29020007 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº176/2024. | 200,00 |
| 04/03/2024 | 29020024 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº183/2024. | 250,00 |
| 04/03/2024 | 29020028 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº187/2024. | 80,00 |
| 04/03/2024 | 29020025 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº184/2024. | 250,00 |
| 04/03/2024 | 29020033 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº189/2024. | 120,00 |
| 04/03/2024 | 29020026 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº185/2024. | 200,00 |
| 04/03/2024 | 29020027 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº186/2024. | 150,00 |
| 04/03/2024 | 29020021 | Auxilio funeral para pessoa carente. | 2.237,00 |
| 04/03/2024 | 29020023 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº182/2024. | 200,00 |
| 04/03/2024 | 29020035 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº191/2024. | 80,00 |
| 04/03/2024 | 29020029 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº188/2024. | 150,00 |
| 04/03/2024 | 29020036 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº192/2024. | 80,00 |
| 04/03/2024 | 29020022 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº181/2024. | 100,00 |
| 04/03/2024 | 29020034 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº190/2024. | 80,00 |
| 08/03/2024 | 07030008 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº198/2024. | 80,00 |
| 08/03/2024 | 07030007 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº197/2024. | 80,00 |
| 08/03/2024 | 07030006 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº196/2024. | 150,00 |
| 08/03/2024 | 07030009 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº199/2024. | 80,00 |
| 08/03/2024 | 07030004 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº194/2024. | 200,00 |
| 08/03/2024 | 07030005 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº195/2024. | 80,00 |
| 08/03/2024 | 07030013 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº203/2024. | 80,00 |
| 08/03/2024 | 07030012 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº202/2024. | 100,00 |
| 08/03/2024 | 07030010 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº200/2024. | 250,00 |
| 08/03/2024 | 06030005 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº193/2024. | 200,00 |
| 08/03/2024 | 07030011 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº201/2024. | 80,00 |
| 12/03/2024 | 12030008 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO N°213/2024. | 80,00 |
| 12/03/2024 | 12030018 | 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº112/2024. | 300,00 |
| 12/03/2024 | 12030007 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº212/2024. | 80,00 |
| 12/03/2024 | 12030002 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO N°205/2024. | 80,00 |
| 12/03/2024 | 12030010 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO N°215/2024. | 200,00 |
| 12/03/2024 | 12030004 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO N°207/2024. | 150,00 |
| 12/03/2024 | 12030005 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO N°208/2024. | 120,00 |
| 12/03/2024 | 11030007 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO N°204/2024. | 350,00 |
| 12/03/2024 | 12030009 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO N°214/2024. | 80,00 |
| 12/03/2024 | 12030011 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº210/2024. | 80,00 |
| 12/03/2024 | 12030003 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO N°206/2024. | 180,00 |
| 14/03/2024 | 14030010 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº224/2024. | 80,00 |
| 14/03/2024 | 14030006 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº220/2024. | 80,00 |
| 14/03/2024 | 14030007 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº221/2024. | 80,00 |
| 14/03/2024 | 14030009 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº223/2024. | 200,00 |
| 14/03/2024 | 13030002 | Auxilio funeral para pessoa carente. | 2.237,00 |
| 14/03/2024 | 14030008 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº222/2024. | 80,00 |
| 15/03/2024 | 14030004 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº218/2024. | 150,00 |
| 15/03/2024 | 14030002 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº215/2024. | 80,00 |
| 15/03/2024 | 15030006 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº226/2024. | 250,00 |
| 15/03/2024 | 15030005 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº225/2024. | 250,00 |
| 15/03/2024 | 14030005 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº219/2024. | 250,00 |
| 15/03/2024 | 14030001 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº214/2024. | 80,00 |
| 15/03/2024 | 14030003 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº216/2024. | 80,00 |
| 19/03/2024 | 18030008 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº229/2024. | 80,00 |
| 19/03/2024 | 18030006 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº227/2024. | 150,00 |
| 19/03/2024 | 18030007 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº228/2024. | 80,00 |
| 19/03/2024 | 18030012 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº234/2024. | 80,00 |
| 19/03/2024 | 18030010 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº232/2024. | 80,00 |
| 19/03/2024 | 18030011 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº233/2024. | 80,00 |
| 19/03/2024 | 18030009 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº230/2024. | 80,00 |
| 20/03/2024 | 29020051 | contribuição patronal ao INSS, referente a servidores comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social, competência fevereiro/2024. | 635,36 |
| 20/03/2024 | 29020052 | contribuição patronal ao INSS, referente a servidores temporários da Secretaria Municipal de Assistência Social, competência fevereiro/2024. | 1.458,51 |
| 20/03/2024 | 19030004 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº235/2024. | 120,00 |
| 22/03/2024 | 21030011 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº246/2024. | 80,00 |
| 22/03/2024 | 21030010 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº245/2024. | 80,00 |
| 22/03/2024 | 21030008 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº243/2024. | 150,00 |
| 22/03/2024 | 21030006 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº241/2024. | 80,00 |
| 22/03/2024 | 21030003 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº238/2024. | 100,00 |
| 22/03/2024 | 21030012 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº247/2024. | 150,00 |
| 22/03/2024 | 21030007 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº242/2024. | 200,00 |
| 22/03/2024 | 22030003 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº248/2024. | 300,00 |
| 22/03/2024 | 21030009 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº244/2024. | 100,00 |
| 22/03/2024 | 21030004 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº239/2024. | 80,00 |
| 22/03/2024 | 21030002 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº237/2024. | 80,00 |
| 22/03/2024 | 21030001 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº236/2024. | 100,00 |
| 22/03/2024 | 21030005 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº240/2024. | 80,00 |
| 25/03/2024 | 25030009 | AJUDA DE CUSTO CONFORME PROCESSO Nº253/2024. | 80,00 |
| 25/03/2024 | 25030008 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº252/2024. | 80,00 |
| 25/03/2024 | 25030006 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº250/2024. | 80,00 |
| 25/03/2024 | 25030007 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº251/2024. | 80,00 |
| 25/03/2024 | 25030005 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº249/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 25030027 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº266/2024. | 100,00 |
| 26/03/2024 | 26030002 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº268/2024. | 200,00 |
| 26/03/2024 | 25030024 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº261/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 26030009 | 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº138/2024. | 450,00 |
| 26/03/2024 | 26030004 | AJUDA DE CUSTO CONFORME PROCESSO Nº270/2024. | 150,00 |
| 26/03/2024 | 25030020 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº259/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 25030016 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº256/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 25030017 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº257/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 25030023 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº260/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 25030012 | Auxilio funeral para pessoa carente. | 2.237,00 |
| 26/03/2024 | 26030001 | AJUDA DE CUSTO CONFORME PROCESSO Nº267/2024. | 300,00 |
| 26/03/2024 | 25030026 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº265/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 26030003 | AJUDA DE CUSTO CONFORME PROCESSO Nº269/2024. | 250,00 |
| 26/03/2024 | 25030015 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº255/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 25030014 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº254/2024. | 80,00 |
| 26/03/2024 | 25030025 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº263/2024. | 80,00 |
| 27/03/2024 | 25030018 | AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº258/2024. | 80,00 |
| 27/03/2024 | 27030013 | AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº274/2024. | 150,00 |
| 27/03/2024 | 26030055 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERNTE AO MES DE MARÇO/2024. | 7.072,00 |
| 27/03/2024 | 26030029 | FOPAG VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE MARÇO/2024. | 475,44 |
| 27/03/2024 | 26030015 | FOPAG VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE MARÇO/2024. | 8.880,00 |
| 27/03/2024 | 26030052 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERNTE AO MES DE MARÇO/2024. | 33.879,00 |
| 27/03/2024 | 27030005 | VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030042 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de Promoçao social, referente ao mês de março/2024. | 1.408,45 |
| 27/03/2024 | 27030011 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº272/2024. | 80,00 |
| 27/03/2024 | 27030012 | AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº273/2024. | 80,00 |
| 27/03/2024 | 27030010 | AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº271/2024. | 80,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Descrição: Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente,com gestão responsável das despesas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 18.456,05 | -18.456,05 | 18.529,05 | 17.613,60 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 02010037 | pagamento de tarifas bancárias, referentes ao exercício de 2024. | 73,00 |
| 20/03/2024 | 29020054 | contribuição patronal ao INSS, referente a servidores comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, competência fevereiro/2024. | 615,60 |
| 26/03/2024 | 25030029 | QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº136/2024. | 400,00 |
| 27/03/2024 | 26030053 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 11.525,00 |
| 27/03/2024 | 27030007 | VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura
Descrição: Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Pesca e Aquicultura ,com gestão responsável das despesas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.275,24 | -9.275,24 | 9.275,24 | 9.275,24 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 26030021 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.874,93 |
| 27/03/2024 | 26030047 | VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030041 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de pesca, referente ao mês de março/2024. | 400,31 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte
Descrição: Garantir o bom funcionamento da Secretaria de ESporte, com gestão responsável das despesas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 23.527,81 | -23.527,81 | 23.527,81 | 23.527,81 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 12030016 | DUAS (02) DIARIAS DE VIGEM, CONFORME PORTARIA Nº110/2024. | 200,00 |
| 27/03/2024 | 26030044 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 6.148,00 |
| 27/03/2024 | 26030024 | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. 7 | 516,77 |
| 27/03/2024 | 26030020 | FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. 7 | 10.042,58 |
| 27/03/2024 | 27030004 | VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 5.000,00 |
| 27/03/2024 | 27030040 | recolhimento previdenciário parte patronal dos servidores lotados na Fopag secretaria de Esporte/efetivos,referente ao mês de março/2024. | 1.620,46 |