Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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01/02/2017 | 112.04 | APLICACOES FINANCEIRAS/FUNDEB | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Aplicação financeira BB CP Admin Supremo, do FUNDEB. | 321.673,81 |
01/02/2017 | 112.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA SNA | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Aplicação financeira. | 25,42 |
01/02/2017 | 124.02 | INSS | XX.X79.036/0155-XX INSS/SEGURADO |
Realizado | PAGAMENTO INSS SEGURADO REF. A DEZEMBRO/2016. | 184,00 |
01/02/2017 | 124.02 | INSS | XX.X79.036/0155-XX INSS/SEGURADO |
Realizado | INSS/Segurado, referente ao mes de dezembro/16. | 92.992,50 |
01/02/2017 | 113.01 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | XX.X29.120/0001-XX ORSIOLLI & CIA LTDA- AMAZON SAÚDE EMERGENC IAS MÉDICAS |
Realizado | Pagamento á regularizar. | 600,00 |
02/01/2017 | 112.03 | APL.FINANC.TRANSP.ESC.ESTAD.4061055 | XX.X13.711/0042-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A |
Realizado | Aplicação financeira. | 82,09 |
02/01/2017 | 112.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA PSB FNAS | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | aplicação financeira. | 28.000,00 |
02/01/2017 | 112.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA SNA | XX.X00.000/1387-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Aplicação financeira. | 37,76 |
02/01/2017 | 112.03 | Aplicação Financeira/COSANPA. | XX.X13.711/0042-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A |
Realizado | APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 4.430,80 |
02/01/2017 | 112.03 | Aplicação financeira ICMS | XX.X13.711/0042-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A |
Realizado | Aplicação financeira. | 13.342,79 |
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