Dados do pagamento de número 20010012
- Data do pagamento 20/01/2017
- Valor 1.709,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.709,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ORIXIMINA | 1104 | 115002 |
Dados do empenho de número 02010107
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS/PATRONAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manut.das Atividades-Meio do FUNDEB-40%
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: Referente a despesa de Encargos Patronais RGPS - Educação - FUNDEB 40% - Comissionados, referente ao mes de novembro/16.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010107 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.709,40 |
| 20010008 | 20 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.709,40 |
| 20010012 | 20 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.709,40 |