Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0036 - Supervisao e Coordenacao Superior
- Descrição: Supervisionar e coordenar as atividades do Gabinete do Prefeito e Vice , incluindo os subsidios de agentes politicos.
- Valor para o ano de 2017: R$809.540,00
Valores do programa no mês de 2017
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 809.540,00 | 809.540,00 | 80.229,22 | 729.310,78 | 80.229,22 | 26.628,24 |
Projeto atividade: Subsidios do Prefeito
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2017: 1,00
Valores do projeto no mês de 2017
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.114,00 | 240.114,00 | 20.761,20 | 219.352,80 | 20.761,20 | 2.580,60 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | 02010072 | Obrigações Patronais INSS REF.11/2017. | 2.580,60 |
Projeto atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2017: 1,00
Valores do projeto no mês de 2017
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.792,00 | 403.792,00 | 43.844,35 | 359.947,65 | 43.844,35 | 22.138,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010096 | Diarias, em viagem a cidade de Oriximiná,no periodo de 03 a 06 de Janeiro,para tratar assuntos ref. ao Plano diretor. | 720,00 |
| 11/01/2017 | 11010001 | Ref a serviços prestados na reforma de uma cadeira do Gabinete. | 110,00 |
| 16/01/2017 | 16010003 | Diarias, em viagem a cidade de Oriximiná, para tratar assuntos do municipio. | 500,00 |
| 16/01/2017 | 16010001 | Ref a Diarias como Assessor Especial I,em viagem a Cidade de Oriximinar-PA a serviços do Municipio. | 540,00 |
| 18/01/2017 | 18010011 | Diarias, em viagem a cidade de Porto Trombetas -Pa,no periodo de 19 a 21 de Janeiro, para tratar assuntos do municipio junto a Mineração Rio do Norte. | 540,00 |
| 18/01/2017 | 03010018 | folha de pagamento ref. ao 13º salario de 2016. | 2.038,00 |
| 18/01/2017 | 03010016 | folha de pagamento ref. ao 13º salario de 2016. | 13.500,00 |
| 23/01/2017 | 23010009 | Diarias como assessor especial III, em viagem a cidade de santarém,no periodo de 24 a 27 de Janeiro de 2017. | 720,00 |
| 23/01/2017 | 23010010 | Diarias como assessor especial III, em viagem a cidade de santarém,no periodo de 24 a 27 de Janeiro de 2017. | 720,00 |
| 27/01/2017 | 27010016 | Diarias, em viagem a cidade de Belém-Pá, no periodo de 30 a 03 de Fevereiro de 2017, para tratar assuntos do municipio. | 2.750,00 |
Projeto atividade: Subsidios do Vice Prefeito
Descrição: SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2017: 1,00
Valores do projeto no mês de 2017
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.634,00 | 165.634,00 | 15.623,67 | 150.010,33 | 15.623,67 | 1.909,64 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | 02010073 | Obrigações Patronais INSS. | 1.909,64 |