Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 29/02/2024  doneData menor ou igual a 29/03/2024 
288 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.571.265,78
Data Subconta Nome da subconta CPF/CNPJ
Credor
Registro Histórico Arrecadado (R$)
29/02/2024 124.02 IRRF-PESSOA JURÍDICA XX.X88.268/0001-XX
ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA LTDA.
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 101,18
29/02/2024 124.02 IRRF-PESSOA JURÍDICA XX.X11.453/0001-XX
BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 131,40
29/02/2024 124.02 IRRF-PESSOA JURÍDICA XX.X11.453/0001-XX
BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 134,40
29/02/2024 124.02 IRRF-PESSOA JURÍDICA XX.X11.453/0001-XX
BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 137,16
29/02/2024 124.02 ISS XX.X11.453/0001-XX
BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 547,50
29/02/2024 124.02 ISS XX.X11.453/0001-XX
BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 560,00
29/02/2024 124.02 ISS XX.X11.453/0001-XX
BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 571,50
29/02/2024 112.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS XXX.810.782-XX
DAYANA VIEIRA CESAR
Realizado Prestação de Contas do Repasse de Suprimentos de Fundos conf. Port.Mun. nº001/2024-GAB/PMT e Lei Mun.nº153/2009, a Conselheira Tutelar para custear despesas do Conselho Tutelar, por natureza ou urgência, não possam aguardar o processo normal da despesa,despesas de pronto pagamento.Ref.:Mês Fevereiro de 2024. 1.200,00
29/02/2024 112.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS XXX.749.112-XX
INES LEVATI
Realizado Prestação de Contas do Repasse de Suprimentos de Fundos conf.Port.Mun.nº001/2023FMS, Lei Mun.nº153/2009 e Lei Mun.415/2023, a Diretora Administrativa Hospitalar do Hospital Municipal de Trairão para custear despesas de Emergências, despesas de pronto pagamento. Ref.:Mês Fevereiro de 2024. 5.000,00
01/03/2024 112.01 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO XX.X10.511/0001-XX
FOPAG-FMS-UNID ADE DE SAÚDE D A FAMÍLIA-TEMP ORÁRIOS
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 50.000,00

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