Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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29/02/2024 | 124.02 | IRRF-PESSOA JURÍDICA | XX.X88.268/0001-XX ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA LTDA. |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 101,18 |
29/02/2024 | 124.02 | IRRF-PESSOA JURÍDICA | XX.X11.453/0001-XX BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 131,40 |
29/02/2024 | 124.02 | IRRF-PESSOA JURÍDICA | XX.X11.453/0001-XX BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 134,40 |
29/02/2024 | 124.02 | IRRF-PESSOA JURÍDICA | XX.X11.453/0001-XX BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 137,16 |
29/02/2024 | 124.02 | ISS | XX.X11.453/0001-XX BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 547,50 |
29/02/2024 | 124.02 | ISS | XX.X11.453/0001-XX BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 560,00 |
29/02/2024 | 124.02 | ISS | XX.X11.453/0001-XX BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 571,50 |
29/02/2024 | 112.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | XXX.810.782-XX DAYANA VIEIRA CESAR |
Realizado | Prestação de Contas do Repasse de Suprimentos de Fundos conf. Port.Mun. nº001/2024-GAB/PMT e Lei Mun.nº153/2009, a Conselheira Tutelar para custear despesas do Conselho Tutelar, por natureza ou urgência, não possam aguardar o processo normal da despesa,despesas de pronto pagamento.Ref.:Mês Fevereiro de 2024. | 1.200,00 |
29/02/2024 | 112.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | XXX.749.112-XX INES LEVATI |
Realizado | Prestação de Contas do Repasse de Suprimentos de Fundos conf.Port.Mun.nº001/2023FMS, Lei Mun.nº153/2009 e Lei Mun.415/2023, a Diretora Administrativa Hospitalar do Hospital Municipal de Trairão para custear despesas de Emergências, despesas de pronto pagamento. Ref.:Mês Fevereiro de 2024. | 5.000,00 |
01/03/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO | XX.X10.511/0001-XX FOPAG-FMS-UNID ADE DE SAÚDE D A FAMÍLIA-TEMP ORÁRIOS |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 50.000,00 |
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