Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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01/04/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO | XX.X13.711/0122-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A TRAIRAO |
Realizado | Antecipação de recolhimento de empréstimos consignados do mês de Abril/2024. | 12.000,00 |
01/04/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO | XX.X10.511/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Adiantamento de pagamento da Fopag do mês de Março/2024. | 50.000,00 |
01/04/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO | XX.X10.511/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Adiantamento de pagamento da Fopag do mês de Março/2024. | 100.000,00 |
01/04/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO | XX.X10.511/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Antecipação de pagamento da Fopag do mês de Março/2024. | 100.000,00 |
01/04/2024 | 124.02 | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | XX.X13.711/0122-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A TRAIRAO |
Realizado | Recolhimento de empréstimos consignados, retidos em folhas de pagamentos do mês de Fevereiro/2024. | 7.414,14 |
01/04/2024 | 124.02 | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | XX.X13.711/0122-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A TRAIRAO |
Realizado | Recolhimento de empréstimos consignados, retidos em folhas de pagamentos do mês de Fevereiro/2024. | 10.000,00 |
01/04/2024 | 124.02 | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | XX.X13.711/0122-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A TRAIRAO |
Realizado | Recolhimento de empréstimos consignados, retidos em folhas de pagamentos do mês de Fevereiro/2024. | 14.864,30 |
01/04/2024 | 124.02 | IRRF-PESSOA JURÍDICA | XX.X21.760/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE TRAI RÃO |
Realizado | RECOLHIMENTO DE IRRF/PJ RETIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº164918- ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 101,18 |
02/04/2024 | 124.02 | IRRF-FOPAG | XX.X21.760/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE TRAI RÃO |
Realizado | Recolhimento de IRRF, retidos em folhas de pagamentos do mês de Março/2024. | 4.924,15 |
02/04/2024 | 124.02 | IRRF-FOPAG | XX.X21.760/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE TRAI RÃO |
Realizado | Recolhimento de IRRF, retidos em folhas de pagamentos do mês de Março/2024. | 6.374,58 |
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