Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	66.354,14	850	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	81930

Dados do empenho de número 02010074

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-PARCELAME NTOS-LEI 12.81 0/2013-240 PAR CELAS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 006 - Sec. de Administração e Finanças
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa de governo: 0000 - Encargos Especiais
Projeto / Atividade: 2.034 - Encargos c/Divida Contratada-INSS
Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Parcelamentos de débito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme registro no SADIPEM 15.08050.000016, LEI 12.810/2013 em 240 parcelas, conforme comprovantes bancários em anexo.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010074	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	840.000,00
10010001	10 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	66.354,14
10010009	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	66.354,14
09020003	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	66.718,45
09020019	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	66.718,45
08030047	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	67.018,92
08030007	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	67.018,92
10040006	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	67.330,65
10040017	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	67.330,65
10050030	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	67.664,93
10050021	10 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	67.664,93

Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA