Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030115
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 4.727,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.727,58 | 30101 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 602574 |
Dados do empenho de número 02010269
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-FMS-HOSPI TAL MUNICIPAL- EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do pessoal efetivo lotados no Hospital Municipal no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010269 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 66.015,00 |
| 26010080 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.739,60 |
| 16020085 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.739,60 |
| 28020140 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.349,87 |
| 20030060 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.349,87 |
| 27030115 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.410,28 |