Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08040026
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 26,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 442550 |
Dados do empenho de número 01020093
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.100 - Gestão do Programa EACS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
- Histórico: pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde-EACS no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020093 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 15020044 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7,52 |
| 15020020 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7,52 |
| 19020055 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |
| 19020044 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
| 08040026 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 26,45 |
| 08040020 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 26,45 |
| 11040009 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10,00 |
| 11040038 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10,00 |
| 18040008 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,07 |
| 18040008 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,07 |
| 26040007 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
| 26040018 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |
| 30040062 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10,00 |
| 30040031 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10,00 |
| 03050016 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 10,00 |
| 03050080 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 10,00 |
| 14050030 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 39,52 |
| 14050016 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 39,52 |