Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	10.075,80	58127	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	456535

Dados do empenho de número 11040001

Empenho feito em 11/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: A. R. DA SILVA COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '003-2024PE'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção da Creche Municipal/FUNDEB
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL/FUNDEB. PREGÃO Nº003-2024PE E CONTRATO Nº0703001/2024FUNDEB.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11040001	11 de abril de 2024	Empenho	Realizado	130.466,66
19040020	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	16.300,42
19040019	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	17.877,88
19040016	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	21.032,80
19040015	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	18.403,70
19040014	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	10.781,70
19040013	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	10.075,80
19040012	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	25.212,66
24040035	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	16.300,42
24040034	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	17.877,88
24040033	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	21.032,80
24040032	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	18.403,70
24040031	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	10.781,70
24040030	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	10.075,80
24040029	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	25.212,66

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