Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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06/01/2015 | 124.02 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | XX.X62.331/0001-XX SINDICATO DOS AGENTES COMUNI TÁRIOS DE SAÚD E DE DONA INÊS |
Realizado | o pagamento da contribuição sindical retida na folha dos agentes de Saúde (A.C.E Dengue), Deste Município. Durante os Meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. | 271,20 |
06/01/2015 | 124.02 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | XX.X00.000/2978-XX BANCO DO BRASI L |
Realizado | Ao pagamento do emprestimo consignado descontado na folha de pagamento de servidores da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 3.548,89 |
06/01/2015 | 114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA INES | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | A transferencia de recurso da conta ICMS para o FMS, durante o mes de Janeiro de 2015. | 1.088,57 |
07/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES / SALÁRIOS A PAGAR-CREDITOS | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | Pagamento de vencimento de funcioanrios do FMS. | 5.167,49 |
07/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES/TAXAS BANC A PAGAR-CREDITOS | XX.X00.000/2978-XX BANCO DO BRASI L |
Realizado | pagamento de taxa bancaria sobre folha de pagamento do FMS. | 7,80 |
08/01/2015 | 124.02 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | XX.X00.000/2978-XX BANCO DO BRASI L |
Realizado | Referente repasse de emprestimo consignado. | 589,01 |
09/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES / SALÁRIOS A PAGAR-CREDITOS | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | Ao pagamento de vencimento de funcionarios fo FMS. | 28.772,42 |
09/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES/TAXAS BANC A PAGAR-CREDITOS | XX.X00.000/2978-XX BANCO DO BRASI L |
Realizado | Ao pagamentos de tarifa bancaria do FMS. | 7,80 |
09/01/2015 | 124.02 | EMPRESTIMO CONSG.BRADESCO | XX.X55.146/0001-XX BANCO BRADESCO |
Realizado | Ao pagamento do emprestimo consignado descontado na folha de pagamento de servidores da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 2.332,29 |
09/01/2015 | 124.02 | EMPRESTIMO CONSG.BRADESCO | XX.X55.146/0001-XX BANCO BRADESCO |
Realizado | Ao pagamento do emprestimo consignado descontado na folha de pagamento de servidores da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 2.548,15 |
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