Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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02/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES / SALÁRIOS A PAGAR-CREDITOS | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | Ao recebimento do saldo de exercicio anterior. | 182,16 |
02/01/2015 | 128 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | XX.X00.000/2978-XX BANCO DO BRASI L |
Realizado | ao Recebimento de recursos da conta 8103-5, para o Fundo Municipal de Saúde, Durante o Mês de Janeiro de 2015. | 425,45 |
06/01/2015 | 128 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | XX.X82.146/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE DONA INES |
Realizado | Ao recebimento de recurso do ICMS para o FMS, durante o mes de Janeiro de 2015. | 1.088,57 |
07/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES / SALÁRIOS A PAGAR-CREDITOS | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | Ao recebimento de recurso do FMS, para pagamentos de funcionarios fo FMS. | 5.156,80 |
07/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES/TAXAS BANC A PAGAR-CREDITOS | XX.X00.000/2978-XX BANCO DO BRASI L |
Realizado | Ao recebimento de recurso para pagamento de taxa bancaria. | 7,80 |
07/01/2015 | 124.02 | INSS-FMS | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 579,18 |
07/01/2015 | 124.02 | IRRF-FMS | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 44,42 |
09/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES / SALÁRIOS A PAGAR-CREDITOS | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | Ao recebimento de recurso do FMS, para pagamentos de funcionarios fo FMS. | 28.724,59 |
09/01/2015 | 124.02 | CONSIGNAÇÕES/TAXAS BANC A PAGAR-CREDITOS | XX.X00.000/2978-XX BANCO DO BRASI L |
Realizado | Ao recebimento de recurso do FMS, para pagamento de tarifa bancaria. | 7,80 |
09/01/2015 | 124.02 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | XX.X20.456/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE DE DONA INES |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 325,44 |
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