Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30010017
- Data do pagamento 30/01/2018
- Valor 58.420,35 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 41.887,80 | 6558 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
| Retenções | N/A | 16.532,55 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010072
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: SEC. MUN. DE O BRAS, URB. SER V. PÚBLICOS - FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec.Mun.de Obras, Urbanismo e Servs Publ
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0025 - PROGRAMA DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO_OBRAS
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas de servidores desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, deste Município de Campo Grande/RN, durante o período de janeiro a junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010072 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 360.000,00 |
| 20010010 | 20 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 58.420,35 |
| 30010017 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 58.420,35 |
| 20020055 | 20 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 57.401,38 |
| 28020009 | 28 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 57.401,38 |