Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30010020
- Data do pagamento 30/01/2018
- Valor 11.830,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.736,61 | 6558 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 195960 |
| Retenções | N/A | 1.093,89 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010075
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: SEC. MUN. DO D ESENVOLVIMENTO SOCIAL - FOLH A DE PAGAMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. do Desenvolvimento Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0038 - PROGRAMA DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO_ ASSISTENCIA SOCIAL
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção da Sec. Munic. do Desenvolvimento Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas de servidores desta edilidade, lotados na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, deste Município de Campo Grande/RN, durante o período de janeiro a junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010075 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
| 20010013 | 20 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 11.830,50 |
| 30010020 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 11.830,50 |
| 20020057 | 20 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.760,70 |
| 28020013 | 28 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.760,70 |