Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30010022
- Data do pagamento 30/01/2018
- Valor 65.253,31 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50.651,88 | 6558 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 195979 |
| Retenções | N/A | 14.601,43 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010076
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAÚD E - FOLHA DE P AGAMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0035 - PROGRAMA DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO_SAÚDE
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde
- Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta Prefeitura Municipal, lotados na Sec. Mun. da Saúde [Ações Básicas da Saúde] durante o período de janeiro a junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010076 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 410.000,00 |
| 20010014 | 20 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 65.253,31 |
| 30010022 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 65.253,31 |
| 20020056 | 20 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 63.179,84 |
| 28020012 | 28 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 60.993,78 |