Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - RN
Dados do pagamento de número 05100007
- Data do pagamento 05/10/2017
- Valor 114,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 114,82 | 100501 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 7013 | 142581 |
Dados do empenho de número 02050015
- Empenho feito em 02/05/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA DE Á GUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manut.das Ativ.do Ens.com Rec.do Sal.Edu
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Transf. do Salário-Educação
- Histórico: fornecimento de água.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050015 | 2 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 29060003 | 29 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 38,32 |
| 29060004 | 29 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 123,22 |
| 29060003 | 29 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 38,32 |
| 29060004 | 29 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 123,22 |
| 28070018 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 123,22 |
| 28070019 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 165,62 |
| 28070019 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 165,62 |
| 28070018 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 123,22 |
| 28070017 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 38,32 |
| 28070017 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 38,32 |
| 29090005 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 155,02 |
| 29090004 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 38,32 |
| 29090006 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 123,22 |
| 29090005 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 155,02 |
| 29090004 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 38,32 |
| 29090006 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 123,22 |
| 05100026 | 5 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 114,82 |
| 05100007 | 5 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 114,82 |
| 30100019 | 30 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 144,42 |
| 30100018 | 30 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 123,22 |
| 30100018 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 144,42 |
| 30100017 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 123,22 |