Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - RN
Dados do pagamento de número 30060024
- Data do pagamento 30/06/2017
- Valor 5.942,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.942,07 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 7013 | 55492 |
Dados do empenho de número 02010049
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA DE Á GUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.004 - Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg.
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contrat ual Resgatado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: divída por contrato junto a caern;
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010049 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 71.304,84 |
| 02010001 | 2 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 10010009 | 10 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 30010020 | 30 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 30010020 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 01030001 | 1 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 01030001 | 1 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 30030002 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 30030002 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 02050001 | 2 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 02050016 | 2 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 30050004 | 30 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 30050004 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 30060024 | 30 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 30060014 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 31070003 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 31070003 | 31 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 30080031 | 30 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 30080023 | 30 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 02100001 | 2 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |
| 02100001 | 2 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 30100009 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.942,07 |
| 30100010 | 30 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.942,07 |