Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - RN
Dados do pagamento de número 28040035
- Data do pagamento 28/04/2017
- Valor 5.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.547,17 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 7013 | 55492 |
| Retenções | N/A | 452,83 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010071
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SEC. DE T RANSPORTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Transporte
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0011 - Transporte
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010071 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 02020014 | 2 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.478,00 |
| 02020025 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 02020026 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.478,00 |
| 02020013 | 2 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 24020064 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.587,00 |
| 24020051 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.369,30 |
| 24020049 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.587,00 |
| 24020067 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.369,30 |
| 30030023 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.370,70 |
| 30030014 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.370,70 |
| 28040035 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
| 28040023 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 31050070 | 31 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
| 31050069 | 31 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.988,60 |
| 31050052 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.988,60 |
| 31050053 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 30060019 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.559,00 |
| 30060020 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 30060030 | 30 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
| 30060029 | 30 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.559,00 |
| 31070017 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 147,40 |
| 31070029 | 31 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 147,40 |