Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - RN
Dados do pagamento de número 01110019
- Data do pagamento 01/11/2017
- Valor 5.406,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.406,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 7013 | 59226 |
Dados do empenho de número 03030001
- Empenho feito em 03/03/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: PARELHAS GAS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 007/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Transporte
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0011 - Transporte
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de combustível.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030001 | 3 de março de 2017 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 14030001 | 14 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.850,94 |
| 14030001 | 14 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.850,94 |
| 05060049 | 5 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.048,68 |
| 07060034 | 7 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.048,68 |
| 01110016 | 1 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.406,08 |
| 01110019 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.406,08 |
| 14110017 | 14 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.728,49 |
| 14110018 | 14 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.666,34 |
| 14110027 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.666,34 |
| 14110026 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.728,49 |
| 24110008 | 24 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.224,05 |
| 24110003 | 24 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.538,97 |
| 24110006 | 24 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.310,73 |
| 24110004 | 24 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.538,97 |
| 24110005 | 24 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.310,73 |
| 24110007 | 24 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.224,05 |
| 01120029 | 1 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.924,33 |
| 01120021 | 1 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.924,33 |
| 18120009 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.275,46 |
| 18120009 | 18 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.275,46 |