Dados do pagamento de número 14030002

Data do pagamento 14/03/2017
Valor 5.518,95 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.518,95	0	Banco do Brasil S.A.	SANTA CRUZ	7013	59226

Dados do empenho de número 03030002

Empenho feito em 03/03/2017
Tipo: Estimativo
Credor: PARELHAS GAS L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '6/201600000'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0006 - Apoio ao Fortalecimento da Agricultura
Projeto / Atividade: 2.007 - Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: aquisição de combustível.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03030002	3 de março de 2017	Empenho	Realizado	50.000,00
14030002	14 de março de 2017	Pagamento	Realizado	5.518,95
14030002	14 de março de 2017	Liquidação	Realizado	5.518,95
05050065	5 de maio de 2017	Liquidação	Realizado	6.916,50
05050013	5 de maio de 2017	Pagamento	Realizado	6.916,50
07060010	7 de junho de 2017	Liquidação	Realizado	10.332,09
07060011	7 de junho de 2017	Pagamento	Realizado	10.332,09
12060010	12 de junho de 2017	Liquidação	Realizado	4.520,00
12060007	12 de junho de 2017	Pagamento	Realizado	4.520,00
07070001	7 de julho de 2017	Pagamento	Realizado	10.409,91
07070001	7 de julho de 2017	Liquidação	Realizado	10.409,91
11080023	11 de agosto de 2017	Liquidação	Realizado	6.017,24
11080040	11 de agosto de 2017	Pagamento	Realizado	6.017,24
19100007	19 de outubro de 2017	Pagamento	Realizado	5.378,05
19100006	19 de outubro de 2017	Liquidação	Realizado	5.378,05