Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - RN
Dados do pagamento de número 28090009
- Data do pagamento 28/09/2017
- Valor 7.272,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.272,81 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 7013 | 59226 |
Dados do empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS PARCELAME NTO PRT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.004 - Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg.
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contrat ual Resgatado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: parcelamento junto ao INSS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2017 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 24030004 | 24 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.110,30 |
| 24030003 | 24 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.110,30 |
| 29080002 | 29 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.247,62 |
| 29080002 | 29 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.247,62 |
| 31080015 | 31 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.812,11 |
| 31080015 | 31 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.812,11 |
| 28090008 | 28 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.272,81 |
| 28090009 | 28 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.272,81 |
| 29090047 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.247,62 |
| 29090062 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.247,62 |